老谢点评:沙特遇袭 美伊之战箭在弦上

    2019年9月14日,沙特最大原油加工厂遭遇10架“无人机”袭击导致产量减半,袭击发生的当天,也门胡塞武装发言人宣布对事件负责。外界分析普遍将此称为是沙特石油设施遭遇到的史上最大规模袭击,也是后果最为严重的一次,引发市场关注。沙特能源大臣的声明中提到,袭击事件不仅造成原油供应部分中断,还有每天约20亿立方英尺的天然气供应量从市场上消失,直接导致乙烷和液化天然气的产量削减50%。

 

    到底是谁炸了沙特?

 

    袭击发生的当天,也门胡塞武装发言人宣布对事件负责,声称派遣10架“无人机”对沙特境内目标发动了迄今“最大规模袭击”。CNN、路透、彭博等媒体纷纷跟进报道,《华尔街日报》还特别就胡塞武装攻击范围扩大至波斯湾沿岸地区表达了担忧。多位专家后认为,这意味着胡塞武装的攻击半径已扩至1450公里,阿拉伯半岛(除阿曼和阿联酋部分地区外)以及整个红海沿岸地区均在其威胁之下。 因为今年8月,沙特谢拜油田(Shaybah)的炼油设施也遭到胡塞武装的无人机袭击,该油田位于鲁卜哈利沙漠内,是该国唯一远离东部产油核心区的巨型油田,外界对于当地设施被胡塞武装攻击范围所覆盖并未感到过多惊讶。但这次胡塞武装无人机能“跑这么远”去袭击沙特在东部的炼油装置实在是让人匪夷所思。

 

    9月14日晚,推特等社交媒体上开始出现大量图片和视频,称有确凿证据显示当天凌晨袭击阿布盖格的“无人机”曾飞越科威特领空,这在随后得到了科威特《舆论报(al-Rai)》等当地主流媒体的证实。也就是说,袭击的发起方向并非是位于沙特南面的也门,而是北面的伊拉克。如若的确如此,那么袭击的策划实施者就不再是胡塞武装,而极有可能是伊朗伊斯兰革命卫队派驻在伊拉克境内的“圣城旅”。称通过发现于沙特境内的武器残骸研判,攻击沙特石油设施的并非无人机,而是伊朗于2015年首度展示的“苏穆尔(Soumar)”巡航导弹。

 

    随即,美国国务卿蓬佩奥在推特上发文,将矛头直接对准伊朗而非胡塞武装,美国共和党参议员林赛·格雷厄姆进一步宣称应对伊朗动武作为报复。对于美方的指责,伊朗外交部断然否认,该国半官方的塔斯尼姆通讯社引用了军方强硬言论,称“伊朗始终做好了打一场‘全面战争’的准备”。

 

    而沙特的态度也耐人寻味,之前沙特一直保持沉默,既未谴责胡塞武装,也没有跟随美国指责伊朗。随着美国开始把矛头指向伊朗时,沙特才表示目前所有迹象表明两次袭击中使用的武器均来自伊朗。

 

    美国为什么要“搞”伊朗

 

    如果有关注老谢上一篇文章《见路不走,中美博弈终局——老谢解读特里芬难题(下篇)》的朋友,认真看完全篇一定会找到文中曾提到的一段话“暂时大选前,美国会把中国这块难啃的硬骨头放一边,集中力量来对付伊朗,让伊朗成为下一个替罪羊和特朗普竞选的垫脚石。”由于上文非主题讨论范围,因此并未深析其中逻辑原委,而且这一论点是否正确还需要时间来论证。没想仅仅过了一个月的时间,美国就急不可耐的把伊朗架到了火炉上。

    很显然在“搞”伊朗之前,美国会和中国在贸易战问题上按下暂停。毕竟如今美国的综合国力,已经无法同时应付两场跨地域战事。“搞”中国是主业,“搞”伊朗是副业。这一整年没把中国搞垮实在是让特朗普很头疼,马上又要临近大选年,网络民调又显示其支持率直线下降。再和中国搞下去,特朗普可能首尾不能相顾,最后赔了夫人又折兵。因此,我们看到中美两国借着中国国庆70周年这个由头,暂熄贸易兵戈。虽然主业没得搞,但副业不能拉下,怎么搞伊朗就很快提到了白宫的日程表上。

 

    搞伊朗有千万个理由,但套路还是不能缺,不然师出无名也说不过去。而且美国要搞事情,一定会在经济上做一个考量。举个例子:比如投行某盛忽悠某国的某大型国企在原油上卖出看多期权,然后他自己在原油上先开几万手多仓做对手盘,然后就等中东那边暴雷.....东方大国买单.....这种套路华尔街这帮人早已驾轻就熟。这次不知道谁又要为此买单了,可能还要等几个月之后某个冤大头才会浮出水面。(这又是另外一个话题,结果还得用时间来证明)

 

    首先,假定沙特炼油装置遇袭真是伊朗所为,那么伊朗为什么会选择在这个时间点下手——9月14日!我们看这之前有什么经济事件发生。9月12日欧洲央行刚宣布降息加重启量化宽松(QE)计划;而更早之前的9月6日中国央行宣布全面降准,释放流动性9000亿。且市场认为9月19日美联储在本周的议息会议上也会再次宣布继续降息。挑这个时间点下手,而且是直奔全球石油输出最大国沙特下手,最后谁最受益?全球都在释放流动性,石油等工业品价格上涨对伊朗好处多,还是对美国好处多?

 

    从市场的第一反应肯定是先想到沙特这个缺口,伊朗可以补上,委内瑞拉也可以。但有意思的是特朗普急不可耐的发推特了,说美国石油储备充足,美国已经从一个净进口国变成了净出口国。很多人以为伊朗或者委内瑞拉可以补上沙特这个缺口,结果美国总统跳出来说,大家都来买美国的油。中日印作为全球石油进口最大的三个买家,无论是从价格上和运输成本上来看买伊朗的油是最划算的。去年美国人不愿意,非要让双方脱钩,搞了个石油禁运协议,最后效果实在是太差。盟友法国第一个跳出来say no!印度也不买账,而中国在和美国打贸易战的时候,更是不会给面子。只有小媳妇日本继续委曲求全了。毕竟美国还没封锁霍尔木兹海峡,从实际操作上无法阻止伊朗的石油从这个通道流向全球。这回沙特这事一出,美国直接把矛头对准伊朗,这回是有理由去封锁霍尔木兹海峡了。特朗普急着卖油,哪有不派航母过去封锁的道理,所以很快大家会看到霍尔木兹海峡军舰密布。

 

    除了卖油,美国还可以卖武器。你沙特不是被炸了吗,说明你防空能力不行,军备还得加强。要知道和美国共和党捆绑在一起的除了石油集团还有军工集团,特朗普怎么都要满足下小弟们的需求。竞选都是要政治献金的,没钱铺路谁选你?特朗普集团连年亏损,没有石油集团和军工集团撑腰,这钱哪里来?

 

    石油美元还是王道

 

    在石油上做文章,美国也是继续维护美元霸权路径之一。石油——美元循环,是美国全球霸权的基石。把沙特搞残,封锁伊朗,制裁委内瑞拉;在欧洲搞黄马甲运动,英国脱欧;你们不是要去美元化吗?要搞单边结算吗?那我就搞点事情。让你们知道最终全球的能源安全和利益还得落在我美国的肩上。一边油价高企,各国需要用更多的美元来购买石油,美国可以用出售石油的方式回流美元。另外一边美联储继续降息,向全球释放流动性。

 

    石油——美元循环又走起来了。美国的老对手俄罗斯也不会反对,因为他也是全球能源出口大国。中国如果不愿意高价买美国石油,可以问俄罗斯买,但这个价格我看也不会便宜到哪里去!当然中俄之间可以不用美元结算,问题是一个拿着人民币,一个手里拿着卢布能干吗?结果还是去购买对方的产品。所以还是那个老问题,如果人民币国际化不能有所突破,本币互换这个逻辑就没法继续下去。美元依然是全球主要结算货币,只要沙特还在美国控制中,仅一个石油就能让美国逍遥快活很多年。

 

    商品怎么走

 

    大多数人对这个国际地缘政治是看的一头雾水,而且事不关己高高挂起,市场交易者只对价格敏感。油价涨了,工业品也会起来,这个逻辑好像说得通。所以很多人开始在期货上布局多单。不过老谢想说的是,现在经济基本面放在那里,尤其是中国经济长期是L型,高质量发展是主线。这个做多能多多久值得考量,地缘毕竟是短期的波动事件,对于长线交易者来说基本供需矛盾才是王道。

 

    美国一切的战略布局都是围绕着美元所展开的,看不懂美元就不要去轻易去操作商品,尤其是要戒赌,投机心理过重,亏损就无法控制。做好风控是一切操作的前提。老谢的建议,国庆节前不能空,国庆节后不能多。明年......明年再说吧!

 

    回到一开始那个话题:到底是谁炸了沙特的炼油装置?这个已经不重要了,重要的是看看美国接下来会怎么做,这才是市场最关心的话题。(一家之言,仅供参考)

非常棒 不错哦 还行吧 一般般 我不同意你的观点
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